توسل سیستم یا ربات ترید معمولی؛ تفاوت در کجاست؟
وقتی صحبت از معاملات خودکار ارز دیجیتال می شود، اولین چیزی که به ذهن بسیاری از کاربران می رسد «ربات ترید» است. اما همه سیستم های خودکار یک شکل نیستند. بعضی ربات ها ابزارهایی عمومی هستند که کاربر باید از ابتدا استراتژی، دارایی، پارامترهای ورود و خروج و حتی نحوه اتصال آنها به صرافی را تعیین کند. در مقابل، توسل سیستم به عنوان یک سیستم اختصاصی بیتکس روم، تلاش می کند این فرآیند را در محیط خود صرافی و با استراتژی از پیش طراحی شده ساده تر کند.
این تفاوت در بازار امروز اهمیت دارد.
ربات های ترید معمولی چه چیزی از کاربر می خواهند؟
ربات ترید در ساده ترین تعریف، نرم افزاری است که بخشی از فرآیند خرید و فروش را به صورت خودکار انجام می دهد. اما این تعریف، تفاوت میان ربات ها را نشان نمی دهد. در بسیاری از ابزارهای عمومی، کاربر باید خودش مشخص کند ربات چه زمانی وارد معامله شود، روی چه دارایی فعالیت کند و در چه شرایطی از معامله خارج شود. حتی در برخی سرویس ها، اتصال API و تنظیم مجموعه ای از پارامترها نیز بر عهده کاربر است.
این مدل برای یک تریدر حرفه ای که دقیقاً می داند چه استراتژی ای می خواهد اجرا کند، می تواند انعطاف بالایی داشته باشد. اما برای کاربری که تخصص فنی یا تجربه کافی در طراحی استراتژی ندارد، همین انعطاف ممکن است تبدیل به یک مانع شود. فرض کنید فردی می خواهد معاملات خودکار را امتحان کند، اما با API، تنظیمات ربات، جفت ارزها، پارامترهای ورود و خروج و مدیریت پوزیشن آشنا نیست.
در این حالت، خرید یک ربات به تنهایی مشکل او را حل نمی کند؛ زیرا هنوز باید بداند چه چیزی را به ربات بسپارد. اینجاست که تفاوت مدل T.S با یک ربات عمومی اهمیت پیدا می کند.
توسل سیستم چه رویکرد متفاوتی دارد؟
توسل سیستم برای آن طراحی شده که کاربر با یک سیستم معاملاتی از پیش طراحی شده روبه رو باشد، نه یک نرم افزار خام که نیاز به پیکربندی گسترده دارد. طبق اطلاعات منتشر شده درباره این پروژه، استراتژی T.S با تکیه بر تجربه علی اکبر توسل و همکاری بخش های تحلیل، مدیریت ریسک و توسعه بیتکس روم شکل گرفته است. در دارایی ها نیز معیارهایی مانند نقدشوندگی، حجم معاملات، مارکت کپ، اعتبار پروژه و شرایط بازار در نظر گرفته می شود. شما برای کار با توسل سیستم، ثبت نام در بیتکس روم رو تکمیل کنید و در نهایت وارد پنل خود شده و معاملات خود را در این بخش انجام دهید. بنابراین تفاوت را می توان در چند محور اصلی دید:
● ساختار استراتژی: در یک ربات عمومی، کاربر ممکن است مجبور باشد استراتژی را خودش طراحی یا تنظیم کند؛ در T.S منطق معاملاتی از قبل طراحی شده است.
● نحوه اتصال: ربات های مستقل معمولا برای اجرای معاملات به اتصال حساب کاربر از طریق API نیاز دارند، اما T.S در محیط بیتکس روم ارائه می شود.
● سطح پیچیدگی: ربات عمومی می تواند گزینه های زیادی برای شخصی سازی داشته باشد، در حالی که T.S تلاش می کند این پیچیدگی را از کاربر دور کند.
● مدیریت اجرای معاملات: در مدل T.S، بعد از فعال سازی سیستم، خرید و فروش طبق استراتژی تعیین شده به صورت خودکار انجام می شود.
● مخاطب: استفاده از ربات های حرفه ای بیشتر به دانش کاربر وابسته است، اما T.S با هدف قابل استفاده بودن برای کاربران مبتدی نیز طراحی شده است. این تفاوت به معنی برتری مطلق یکی نسبت به دیگری نیست. مناسب به نیاز کاربر بستگی دارد.
انعطاف بیشتر یا سادگی بیشتر؛ کدام را باید کرد؟
اگر تریدر بخواهد تمام جزئیات یک استراتژی را خودش تعیین کند، یک ربات عمومی می تواند انعطاف بیشتری در اختیارش بگذارد. اما این انعطاف هزینه دارد: یادگیری، آزمون استراتژی، تنظیم پارامترها و نظارت مداوم. در مقابل، سیستم اختصاصی مانند T.S بخش زیادی از این پیچیدگی را از مسیر کاربر حذف می کند.
کاربر قرار نیست با ده ها گزینه فنی مواجه شود؛ هدف این است که سیستم را فعال کند و اجرای معاملات بر اساس چارچوب طراحی شده انجام شود. اما اینجا یک خط قرمز وجود دارد: سادگی استفاده نباید با ساده بودن ریسک اشتباه گرفته شود. حتی اگر اجرای معاملات کاملا خودکار باشد، سرمایه همچنان در معرض نوسانات بازار قرار دارد. امروز نیز بازار کریپتو در آستانه انتشار داده تورم آمریکا قرار دارد و قیمت بیت کوین در محدوده ۶۴ هزار دلار نوسان می کند. چنین رویدادهایی نشان می دهند متغیرهای بیرونی همچنان می توانند شرایط بازار را تغییر دهند.
به همین دلیل، قبل از فعال کردن هر سیستم معاملاتی باید مشخص باشد سرمایه ای که وارد آن می شود، چه میزان ریسک برای کاربر ایجاد می کند.
کدام مدل برای چه کسی منطقی تر است؟
مقایسه را می توان ساده کرد. اگر شما تریدر با تجربه ای هستید و می خواهید استراتژی شخصی خود را با پارامترهای مختلف آزمایش کنید، انعطاف یک ربات عمومی ممکن است برایتان مهم تر باشد. اما اگر هدف شما استفاده از معاملات خودکار بدون درگیر شدن با تنظیمات پیچیده باشد، مدل اختصاصی T.S میتواند گزینه متفاوتی باشد.
در این میان، چند سوال مهم قبل از وجود دارد:
● آیا می خواهید خودتان استراتژی را طراحی کنید یا از استراتژی آماده استفاده کنید؟
● آیا با API و تنظیمات ربات های معاملاتی آشنایی دارید؟
● آیا زمان کافی برای نظارت و اصلاح تنظیمات دارید؟
● آیا ترجیح میدهید سیستم در محیط همان صرافی شما قرار داشته باشد؟
● آیا می توانید ریسک سرمایه ای را که وارد معاملات خودکار می کنید، بپذیرید؟
پاسخ به این سوال ها می تواند مشخص کند کدام مدل برای شما مناسب تر است. طبق اطلاعات منتشر شده، T.S برای کاربران بیتکس روم به صورت رایگان ارائه می شود و حداقل سرمایه اعلام شده برای شروع آن ۳۵ تتر است. البته رایگان بودن سرویس به معنی رایگان بودن ریسک سرمایه گذاری نیست و این دو موضوع باید کاملا از یکدیگر جدا شوند.
کلام آخر
ربات ترید و توسل سیستم هر دو از یک ایده مشترک شروع می کنند: کاهش وابستگی معاملات به اجرای دستی. اما تفاوت در نحوه پیاده سازی است. ربات عمومی معمولا ابزار انعطاف پذیری است که بخش قابل توجهی از طراحی و تنظیم را به کاربر می سپارد. در مقابل، توسل سیستم به عنوان پروژه اختصاصی بیتکس روم، تلاش کرده است یک چارچوب معاملاتی آماده را درون محیط صرافی ارائه کند تا کاربر برای استفاده از معاملات خودکار با پیچیدگی کمتری روبه رو شود.
هیچ کدام نباید به عنوان راهی برای حذف ریسک بازار دیده شوند. خودکارسازی می تواند اجرای یک استراتژی را منظم تر کند، اما نمی تواند آینده قیمت را تضمین کند. برای همین، مقایسه واقعی فقط بین (ربات) و (T.S) نیست؛ بلکه بین دو سبک استفاده از اتوماسیون است: ساخت و مدیریت همه چیز توسط کاربر، یا استفاده از یک سیستم اختصاصی با استراتژی از پیش طراحی شده.
