انتخاب بهترین سبک پرایس اکشن برای یک معامله گر

معاملات پرایس اکشن چیست؟

معاملات پرایس اکشن تکنیک اتخاذ هر تصمیم بر اساس نمودار قیمت خالص است. معامله گران به جای تکیه بر اندیکاتورها ، فقط بر الگوهای نمودار شمعی و ابزارهای ترسیم تمرکز می کنند.

اما پرایس اکشن کاملاً ذهنی است – دو معامله‌گر ممکن است تاریخچه قیمت اخیر را کاملاً متفاوت تفسیر کنند. به همین دلیل است که همیشه مهم است که روانشناسی معاملات خود را درک کنید و یک برنامه معاملاتی داشته باشید تا از تصمیم گیری خارج از قوانین خود اجتناب کنید. به همین خاطر ما شاهد سبک های متفاوت پرایس اکشن هستیم. پرایش اکشن مثل تمام سبک های معاملاتی است و نمی تواند همیشه شما را به سود برساند

چگونه با پرایس اکشن تحلیل کنیم

برای خواندن پرایس اکشن، مهمترین ابزار نمودار است زیرا قیمت و دوره زمانی را نشان می دهد. نمودارهای کندل استیک محبوب ترین هستند زیرا تمام اطلاعات مورد نیاز در یک نگاه در دسترس است. اما شما نیاز دارید تا بهترین سبک پرایس اکشن را برای معامله کردن انتخاب کنید که به عقیده بسیاری از افراد ال بروکس است. شاید برای شما این سوال پیش بیاید که ال بروکس کیست. به طور مختصر باید بگوییم که ال بروکس تعمیم دهنده پرایس اکشن کلاسیک است.

یک کندل در نمودار شمعی بالاترین، پایین ترین، قیمت باز و بسته شدن (HLOC) یک دارایی را در یک دوره مشخص نمایش می دهد. شما می توانید تایم فریم خود را تنظیم کنید، خواه هر شمع نشان دهنده یک ماه، هفته، روز، ساعت یا فقط یک دقیقه باشد. فقط این شمع ها به تنهایی نمی توانند چیزهای زیادی در مورد پرایس اکشن به معامله گران بگویند، اما با گذشت زمان و نمایان شدن شمع های بیشتری در نمودار، الگوها نمایان می شوند. و این الگوها همان چیزی است که به معامله گران کمک می کند تا فرصت های معاملاتی را پیدا کنند.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

برای انتخاب بهترین سبک پرایس اکشن باید با استراتژی های آن آشنا شوید.بیشتر استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن حول الگوها می‌چرخند. الگوهای نموداری شمعی می‌توانند نشانه‌هایی از اینکه قیمت بازار در مرحله بعدی کجا خواهد رفت را نشان دهد – آیا روند معکوس می‌شود یا ادامه می‌یابد و آیا کاهش یا افزایش می‌یابد.

توجه به این نکته مهم است که فقط به این دلیل که یک الگو قبلاً جواب داده است، همیشه نتایج آتی را تضمین نمی کند.بیایید نگاهی به برخی از رایج‌ترین الگوهای اقدام قیمت و استراتژی‌هایی که بر اساس آن‌ها ساخته شده‌اند بیاندازیم.

معامله در جهت روند

بسیاری از افراد بر این عقیده اند که بهترین سبک پرایس اکشن همین معامله در جهت روند است.الگوی ادامه دهنده روند در بدنه یک روند مداوم رخ می دهد و نشان می دهد که بازار احتمالاً به حرکتش در همان جهت ادامه می دهد.استراتژی پشت معاملات ادامه دار قیمت این است که منتظر بمانید تا الگوهای پرایس اکشن شکل بگیرد و در جهت روند موجود معامله کنید. نمونه هایی از الگوهای ادامه عبارتند از پرچم ها، مستطیل ها و مثلث ها که به صورت مفصل در مقالات پرایس اکشن بورسا در مورد آن صحبت شده است.

فرض کنید یک الگوی پرچم صعودی شکل گرفته است. این زمانی است که یک بازار در یک روند صعودی وارد یک دوره تثبیت بین خطوط حمایت و مقاومت می شود قبل از اینکه دوباره روند صعودی را پیش بگیرد. روند صعودی اصلی میله پرچم است و به دنبال آن تثبیت پرچم را تشکیل می دهد.

معامله در زمان شکست ها در پرایس اکشن

هنگامی که شکست رخ می دهد، نگرانی اصلی معامله گران قیمت این است که تعیین کنند آیا روند جدید یک روند واقعی است یا یک سیگنال نادرست. یک الگوی شکست داخل نوار می تواند به ما کمک کند تا بفهمیم آیا قرار است در برابر شکست مقاومت شود یا خیر. به نظر برخی از افراد بهترین سبک پرایس اکشن همین سبک است که پس از تثبیت شکست ها وارد معامله شویم.

این الگو زمانی شکل می گیرد که یک یا چند شمع به طور کامل در بالا و پایین شمع شکسته بزرگ معامله می شود. این به ما می گوید که فعالان بازار آماده دفاع از شکست و ادامه روند شکل گیری جدید هستند.

معاملات اصلاحی قیمت

استراتژی‌های معاملات اصلاحی قیمت شامل استفاده از خطوط روند برای یافتن نقاط ورودی بهینه در بازارهایی است که روندی هستند.

در یک روند صعودی، یک خط روند روی نمودار از یک کف به کف بعدی رسم می شود و این خط از قیمت موجود گذشته است. این همان چیزی است که به عنوان “حمایت خط روند” شناخته می شود – این با سطوح حمایت سنتی متفاوت است زیرا باید مطابق با روند افزایش یا کاهش یابد.ایده این است که چند سفارش ورودی با قیمت های مختلف در امتداد خط روند قرار دهیم، به طوری که اگر بازار دوباره به سمت پایین حرکت کند، یکی از سفارش ها به طور خودکار با قیمتی سودمندتر وارد بازار شود.

استراتژی های پیشرفته پرایس اکشن

برخی از استراتژی‌های پرایس اکشن نسبت به سایرین پیشرفته‌تر هستند، زیرا الگوهایی که بر اساس آن‌ها ساخته شده‌اند یا بسیار سریع اتفاق می‌افتند یا به زمان بیشتری برای صرف نظارت بر بازارها نیاز دارند. بیایید به چند مثال نگاهی بیندازیم.

استراتژی معاملاتی ریجکت شدن قیمت

ریجکشن قیمت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بازار سعی می‌کند از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، اما سپس معکوس می‌شود. ریجکشن حرکات پیشرفته در نظر گرفته می شوند زیرا منجر به حرکت سریع در جهت مخالف می شوند.استراتژی معاملاتی ریجکشن قیمت مبتنی بر شمع هایی است که دارای سایه بلند هستند – که به عنوان الگوی نوار پین شناخته می شود.

شمعی با سایه بالایی بلند نشان می‌دهد که در این دوره، خریداران تلاش کرده‌اند تا قیمت بازار را بالاتر ببرند و برای مدتی موفق بوده‌اند، اما فروشندگان دوباره وارد بازار شده‌اند و توانسته‌اند دوباره قیمت‌ها را پایین‌تر برگردانند.

استراتژی معکوس سر و شانه ها

الگوی نمودار سر و شانه یکی از رایج ترین الگوهای معکوس است و در روندهای صعودی یافت می شود. این الگو معمولاً برای مدت زمانی که شکل می‌گیرد پیشرفته‌تر در نظر گرفته می‌شود، که مستلزم نظارت دقیق بازار توسط معامله‌گران است.

این از یک قله (شانه)، به دنبال یک قله بالاتر (سر) و سپس یک قله پایین ار (شانه) تشکیل شده است. با اتصال پایین ترین نقاط دو فرورفته، می توان یک «گردن» رسم کرد. با این شکل گیری، یک معامله گر قیمت عمل انتظار دارد که قیمت از روند صعودی قبلی معکوس شود. دستور ورود در زیر خط گردن قرار می گیرد تا به طور خودکار وارد روند نزولی جدید شود.

استراتژی پرایس اکشن چیست؟

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن بر تحلیل پرایس اکشن و الگوهای نمودار بدون اندیکاتورهای سنتی متکی است. معامله گران از الگوهای کندل، سطوح حمایت/مقاومت و خطوط روند برای تصمیم گیری استفاده می کنند.

حمایت و مقاومت چگونه در پرایس اکشن استفاده می شود؟

سطوح حمایت و مقاومت در عمل قیمت به شناسایی نقاط ورود/خروج کمک می کند. شکست های بالاتر از مقاومت یا جهش از حمایت می تواند نشان دهنده فرصت های معاملاتی باشد.

آیا استراتژی های پرایس اکشن در تایم فریم های مختلف می توانند کار کنند؟

بله، استراتژی‌های اقدام قیمت در تایم فریم مختلف قابل انطباق هستند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند روندها را تحلیل کنند و نقاط ورود/خروج را برای معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت شناسایی کنند.